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Associate/Manager Fund Accounting

Wir suchen einen Associate/Manager Fund Accounting (m/w/d) in Vollzeit, der/die das Team der Deutschen Beteiligungs AG im Bereich Finanz- und Rechnungswesen unterstützt.

Diese Aufgaben erwarten Sie

Buchhaltung und Jahresabschlusserstellung von Private-Equity-Fonds

  • Unterstützung bei der Erstellung von Jahres- und Quartalsabschlüssen nach HGB und IFRS
  • Mitwirkung bei der Bilanzierung von Kommanditgesellschaften nach HGB und IFRS
  • Ansatz und Bewertung von Finanzanlagen nach HGB und IFRS
  • Buchen und Analysieren der Eigenkapitalkonten bei Kommanditgesellschaften
  • Ermittlung von Ergebniszuweisungen
  • Erfassung und Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle
  • Durchführung des Zahlungsverkehrs und laufende Überwachung der Bankkonten

Fondsadministration (inländische DBAG-Fonds)

  • Mitwirkung bei der Erstellung von vierteljährlichen Fonds-Reports
  • Unterstützung bei der Erstellung von Kapitalkonten
  • Berechnung von Kapitalabrufen und -ausschüttungen an Investoren
  • Vorbereitung von Gesellschafterbeschlüssen
  • Mitwirkung bei der Berechnung von Carried Interest

Fondsadministration (ausländische DBAG-Fonds, englische Kommunikation)

  • Ansprechpartner für externe Dienstleister
  • Mitwirkung bei der Abstimmung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen
  • Unterstützung bei der Prüfung der vierteljährlichen Fonds-Reports

Meldewesen

  • Erstellung von monatlichen und jährlichen Bundesbank-Meldungen
  • Vorbereitung der jährlichen BaFin-Meldungen

Das bringen Sie mit

  • Betriebswirtschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt Accounting oder eine vergleichbare Ausbildung, idealerweise mit Weiterbildung zum geprüften Bilanzbuchhalter IHK (m/w/d)
  • Fundierte Kenntnisse in der Rechnungslegung nach IFRS und HGB
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen, idealerweise in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, einer Beteiligungsgesellschaft, einer Immobiliengesellschaft oder einem Family Office
  • IT- und Prozessaffinität, Projektmanagement-Erfahrung im Rechnungswesen von Vorteil
  • Ausgezeichnete Kenntnisse der MS Office-Anwendungen, insbesondere Excel
  • Eigenverantwortliche, analytische und lösungsorientierte Arbeitsweise, Eigeninitiative und Teamfähigkeit
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Das bieten wir Ihnen

Innovation, Motivation, Professionalität, Dynamik, Spaß an der Arbeit und eine angenehme Arbeitsatmosphäre zeichnen unser Unternehmen aus. Gemeinsame Feste oder Ausflüge gehören bei uns dazu. Ihre Einarbeitung erfolgt individuell und wird von einem strukturierten Onboarding-Prozess begleitet. Wir legen Wert auf persönliche Entwicklung und fördern die Teilnahme an individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten. Flache Hierarchien ermöglichen einen unkomplizierten Umgang miteinander und schaffen Raum, um eigene Ideen einzubringen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir ermöglichen Ihnen, Ihr Berufs- und Privatleben durch mobiles Arbeiten in Einklang zu bringen und bieten unseren Mitarbeitenden auch Unterstützung bei der Kinderbetreuung an. Unser kostenloser Familienservice unterstützt Sie in allen Lebenslagen. Nicht nur die Arbeitsbedingungen sind attraktiv: Unser modernes Büro befindet sich mitten in der Finanzmetropole Frankfurt am Main. Die neuen Büroflächen direkt am Mainufer gelegen – die wir im Dezember 2022 bezogen haben – mit einladender Dachterrasse, fördern Kollaboration und Austausch.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, so schicken Sie uns Ihre Bewerbung gerne unter karriere(at)dbag.de zu oder nutzen Sie das Bewerbungsformular.

Stand: 30. August 2024

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