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(Senior) Manager Fondsbuchhaltung

Wir suchen ab sofort einen (Senior) Manager Fondsbuchhaltung (m/w/d), der/die das Team der Deutschen Beteiligungs AG im Bereich Finanz- und Rechnungswesen unterstützt.

Diese Aufgaben erwarten Sie

Sie verantworten den Bereich Private-Equity-Fondsbuchhaltung und leiten/unterstützen das Team in den folgenden Bereichen:

Buchhaltung und Jahresabschlusserstellung von Private-Equity-Fonds:

  • Erstellen der Jahres- und Quartalsabschlüsse nach HGB & IFRS
  • Bilanzierung von Kommanditgesellschaften (HGB, IFRS)
  • Ansatz und Bewertung von Finanzanlagen (HGB, IFRS)
  • Buchen und Analysieren der Eigenkapitalkonten bei Kommanditgesellschaften
  • Ermitteln von Ergebniszuweisungen
  • Erfassung und Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle
  • Durchführung des Zahlungsverkehrs und laufende Überwachung der Bankkonten

Fondsadministration (inländische DBAG-Fonds):

  • Erstellen von vierteljährlichen Fonds-Reports
  • Erstellen von Kapitalkonten
  • Berechnung von Kapitalabrufen und -Ausschüttungen an Investoren
  • Vorbereiten von Gesellschafterbeschlüssen
  • Berechnen von kapitaldisproportionalen Ergebniszuweisungen (Carried Interest)

Fondsadministration (ausländische DBAG-Fonds, englische Kommunikation):

  • Koordinierung und Monitoring von externen Dienstleistern für ausgelagerte Fondsadministration (Luxemburg und Guernsey)
  • Ansprechpartner für externen Dienstleister
  • Abstimmung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen
  • Prüfung der vierteljährlichen Fonds-Reports

Meldewesen, zum Beipiel:

  • Monatliche und jährliche Bundesbank-Meldungen
  • Jährliche BaFin-Meldungen

Das bringen Sie mit

Sie haben Ihr betriebswirtschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt Accounting oder eine vergleichbare Ausbildung, idealerweise mit Weiterbildung zum geprüften Bilanzbuchhalter IHK (m/w/d), erfolgreich abgeschlossen. Sie verfügen über mehrjährige (mindestens fünf Jahre) Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Rechnungswesen, idealerweise in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, einer Beteiligungsgesellschaft, einem Dienstleistungsunternehmen, einer Immobiliengesellschaft oder einem Family Office. Sie haben Erfahrung in der Leitung von Teams und/oder Führung von direkt unterstellten Mitarbeitern.

Zudem verfügen Sie über sehr gute Kenntnisse von MS Office-Anwendungen, insbesondere können Sie souverän mit MS Excel umgehen. Sie haben Expertenkenntnisse in der Rechnungslegung nach HGB und IFRS.  

Sie überzeugen mit einer schnellen Auffassungsgabe, einer eigenständigen Arbeitsweise, ausgeprägtem analytischen Denkvermögen, fließenden Englischkenntnissen und Führungskompetenz.

Das bieten wir Ihnen

Es erwartet Sie ein attraktiver Arbeitsplatz in der Frankfurter City in unmittelbarer Nähe zur Alten Oper. Innovation, Motivation, Professionalität, Dynamik, Spaß an der Arbeit und eine angenehme Arbeitsatmosphäre zeichnen unser Unternehmen aus. Die Teilnahme am JP-Morgan-Lauf und gemeinsame Feste gehören bei uns dazu. Ihre Einarbeitung erfolgt individuell und wird von einem strukturierten Onboarding-Prozess begleitet. Wir legen Wert auf persönliche Entwicklung und fördern die Teilnahme an individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten. Flache Hierarchien ermöglichen einen unkomplizierten Umgang miteinander und schaffen Raum, um eigene Ideen einzubringen und sich kontinuierlich weiter zu entwickeln. Wir ermöglichen Ihnen, Ihr Berufs- und Privatleben durch mobiles Arbeiten in Einklang zu bringen und bieten unseren Mitarbeitenden auch Unterstützung bei der Kinderbetreuung an. Unser kostenloser Familienservice unterstützt Sie in allen Lebenslagen.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns Ihre Bewerbung gerne unter karriere(at)dbag.de zu oder nutzen Sie das Bewerbungsformular.

Stand: 23. November 2021