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Buchhalter Private-Equity-Fonds

Wir suchen ab sofort einen Buchhalter Private-Equity-Fonds (m/w/d) in Vollzeit.

Diese Aufgaben erwarten Sie

1. Buchhaltung und Jahresabschlusserstellung von Private-Equity-Fonds

  • Erstellen der Jahres- und Quartalsabschlüsse nach HGB & IFRS
  • Bilanzierung von Kommanditgesellschaften (HGB, IFRS)
  • Ansatz und Bewertung von Finanzanlagen (HGB, IFRS)
  • Buchen und Analysieren der Eigenkapitalkonten bei Kommanditgesellschaften
  • Ermitteln von Ergebniszuweisungen
  • Erfassung und Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle
  • Durchführung des Zahlungsverkehrs und laufende Überwachung der Bankkonten

2. Fondsadministration (inländische DBAG-Fonds)

  • Erstellen von vierteljährlichen Fonds-Reports
  • Erstellen von Kapitalkonten • Berechnung von Kapitalabrufen und -Ausschüttungen an Investoren
  • Vorbereiten von Gesellschafterbeschlüssen
  • Berechnen von kapitaldisproportionalen Ergebniszuweisungen (Carried Interest)

3. Fondsadministration (ausländische DBAG-Fonds, englische Kommunikation)

  • Koordinierung und Monitoring von externen Dienstleistern für ausgelagerte Fondsadministration (Luxemburg und Guernsey)
  • Ansprechpartner für externen Dienstleister
  • Abstimmung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen
  • Prüfung der vierteljährlichen Fonds-Reports

4. Meldewesen, z.B.

  • Monatliche und jährliche Bundesbank-Meldungen
  • Jährliche BaFin-Meldungen

Das bringen Sie mit

  • Mit gutem Erfolg abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt Accounting oder vergleichbare Ausbildung, idealerweise Weiterbildung zum geprüften Bilanzbuchhalter IHK (m/w/d)
  • Mind. drei Jahre Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Rechnungswesen in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft für geschlossene Fonds, einem Dienstleistungsunternehmen, Immobiliengesellschaft oder Family Office
  • Fundierte Kenntnisse in der Rechnungslegung nach HGB
  • Grundkenntnisse in der Rechnungslegung nach IFRS
  • Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere MS Excel • Fundierte Kenntnisse in SAP B1 oder vergleichbare Systeme
  • Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Eigenständige Arbeitsweise, Teamfähigkeit und analytisches Denkvermögen

Das bieten wir Ihnen

Es erwartet Sie ein attraktiver Arbeitsplatz in der Frankfurter City in unmittelbarer Nähe zur Alten Oper. Innovation, Motivation, Professionalität, Dynamik, Spaß an der Arbeit und eine angenehme Arbeitsatmosphäre zeichnen unser Unternehmen aus. Die Teilnahme am JP-Morgan-Lauf und gemeinsame Feste gehören bei uns dazu. Ihre Einarbeitung erfolgt individuell und wird von einem strukturierten Onboarding-Prozess begleitet. Wir legen Wert auf persönliche Entwicklung und fördern die Teilnahme an individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten. Flache Hierarchien ermöglichen einen unkomplizierten Umgang miteinander und schaffen Raum, um eigene Ideen einzubringen und sich kontinuierlich weiter zu entwickeln. Wir ermöglichen Ihnen, Ihr Berufs- und Privatleben durch mobiles Arbeiten in Einklang zu bringen und bieten unseren Mitarbeitenden auch Unterstützung bei der Kinderbetreuung an. Unser kostenloser Familienservice unterstützt Sie in allen Lebenslagen.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, so schicken Sie uns Ihre Bewerbung gerne unter karriere(at)dbag.de zu oder nutzen Sie das Bewerbungsformular.

Stand: 28. September 2021